Отчет позволяет ставить и мониторить финансовые цели по годовому доходу и маржинальности компании.
Доступно для Stakeholder
Revenue – все деньги, что попадают в компанию. В расчетах это сумма всех expected income по всем проектам внутри года
Goal – цифра из поля Financial goal
Already earned – суммирует все имеющиеся и экстраполированные expected income на данный момент года
Progress in % – значение из Already earned в %. Расчет: Already earned / Goal * 100%
Profitability – показатель насколько маржинальна компания
Target – цифра из поля Target profitability (in % )
Current – показатель маржинальности компании на текущий момент. Расчет:
sum(expected income) - sum(net price - expenses - discount)/sum(expected income) * 100
В Expected income и расходах учитываются все фактические и экстраполированные значения ( в коде ext.)
(сумма всех expected incomes по всем проектам (фактических и экстраполированных) минус все расходы по всем проектам (значения в net_costs + экстраполяции) / на сумму всех expected incomes по всем проектам в году * 100
Пример:
| Название проекта | Yearly Expected income | Yearly Margin ( % ) |
|---|---|---|
| Проект 1 | 100 | 50% (значит расход = 50) |
| Проект 2 | 200 | 100% (значит расход = 0) |
При подобном кейсе показатели за 2022 год будут:
- Revenue = 100 + 200 = 300
- Profitability = ( (100+200) – (50 + 0) ) / 300 * 100% = 83.33%
| Year | Revenue (Goal / Already earned / Progress in % ) | Profitability (Target / Current) |
|---|---|---|
| 2022 | 300 / 157 / 52.33% | 22% / 83.33% |
